المهام
- تدقيق قوائم كشوفات الرواتب قبل الصرف وكافة الجداول المتعلقة بالرواتب
- تدقيق مستندات القيود والصرف اليومية قبل التسجيل في السجلات المالية
- تدقيق وترحيل الى سجل اليومية والسجلات الفرعية
- تدقيق موازين المراجعة الدورية ومطابقتها مع السجلات
تدقيق مطابقة كشف البنك الشهرية وملحقاته - مراقبة عدم تجاوز الصرف على الاعتمادات المرصدة لفصول ابواب الميزانية
- اجراء جرد دوري للصندوق والمخازن للتأكد من صحة الموجودات والمطابقات لها
- مراعاة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات وما يتعلق بها والتي تخص نشاط الحسابات والامور المالية والادارية والقانونية
- تقديم الاقتراحات التي تساهم في تطوير وتسهيل سير العمل في قسم الحسابات
- تدقيق مستندات المشتريات وصيانة السيارات والنثرية
- تدقيق سجلات حركة السيارات ومصاريفها
- تدقيق تسلسل الاوامر الادارية
- فحص وتقييم والتحقق من التعامل السليم مع الوثائق وغيرها من إجراءات العمل اضافة الى باقي الموارد المالية و الإدارية الأخرى
- التحقق من وقت تسليم الموارد والوثائق وإدراجها في السجلات لاستخدامها في المجالاتالمعنية
- التأكد من أن الايرادات والأصول المختلفة قد تم توظيفها من قبل الموظفين واستخدامها وفقًا للخطط والمعايير الخاصة
- التاكد من أن الموارد وإجراءات العمل قد توضعهاو تنفيذها طبقا للتشريعات الخاصة بها
- فحص مدى الالتزام بالخطط وما تحقق من الأهداف ومستويات الأداء
- التحقق من جميع الوثائق والسجلات وغيرها من الملفات المالية والإدارية
- الموافقة على السندات ومراقبة المصروفات وتصنيف العائدات والتحقق من مطابقتها للأنظمة والتشريعات وكشف المخالفات إن وجدت.
- التفتيش الدوري والمفاجئ على الصناديق المالية والخزائن والمستودعات والمستندات المالية
- التأكد من الاستخدام الامثل والسليم وتخزين الملفات والوثائق المالية
- تقييم القرارات الإدارية لضمان الامتثال للتشريعات الموصى بها
- دراسة وتحليل واختباركلما يتعلق بالأمور المالية وتقديم جميع التقارير ذات الصلة ، بناءً على طلب من رئيس المجلس او حسب مقتضيات العمل.
- إعداد التقارير الدورية والشهرية للرقابة والمراجعة ورفعها إلى عمادة الكلية ورئاسة الجامعة
- الإبلاغ عن اي مخالفة على الفور إذا اكتشفت من خلال التدقيق
- تقييم مدى كفاية أنظمة المراجعة الداخلية للحد من المخاطر التي تواجه الكلية وتقديم توصيات مناسبة لتحديد نقاط الضعف وتقديم تقرير سنوي إلى عمادة الكلية ورئاسة الجامعة.
- توفير معايير الرصد والقرائن والمعايير الفعالة والأمثلة اللازمة لتسهيل عمل أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي وضمان التزامها.
- أية أعمال اخرى يكلف بها من قبل مدير عام المركز.
147
